Bienvenue dans Heelio
Heelio rassemble votre trésorerie, vos données comptables et vos hypothèses de prévisionnel. Vous pouvez suivre le solde bancaire, analyser le résultat d’une période et tester les effets d’une décision sur les prochains mois.
Pour une première utilisation, suivez le guide express. Pour une tâche précise, cherchez son nom dans le centre d’aide.
À quoi sert Heelio
Vous retrouvez dans Heelio :
- la trésorerie - combien de cash vous avez, et comment il évolue ;
- les données comptables - votre compte de résultat réel ;
- le prévisionnel - vos hypothèses sur l’avenir.
En les réunissant, l’application répond aux questions de pilotage du quotidien :
- Combien de cash reste-t-il aujourd’hui ?
- Comment ce cash évolue-t-il mois par mois ?
- Quels flux expliquent la variation de trésorerie ?
- Le compte de résultat réel est-il cohérent avec les attentes ?
- Quelles hypothèses modifient le prévisionnel ?
- Quels écarts faut-il expliquer au dirigeant, aux investisseurs ou au board ?
- Quelles transactions restent à catégoriser ?
- Les sources sont-elles synchronisées ?
- Qui a modifié une catégorie, une facture, une entrée ou un mot-clé ?
Choisissez une question que vous devez traiter cette semaine, puis ouvrez le module correspondant.
Le cycle de pilotage
Piloter ses finances avec Heelio, c’est répéter chaque mois un cycle simple : on fiabilise la donnée, on lit la situation, on comprend les écarts, on décide, puis on se projette. Voici ce parcours d’ensemble.
Chaque étape de ce cycle correspond à un module du manuel. Le guide express vous fait parcourir ce chemin pas à pas la première fois.
Pour qui
Heelio s’adresse à un utilisateur principal qui peut lire, modifier, paramétrer et gouverner le compte. Cet utilisateur peut être :
- un dirigeant ou une fondatrice ;
- un responsable financier ou un DAF ;
- un office manager au profil avancé ;
- un conseil externe : consultant financier, expert-comptable.
Ce manuel ne réduit jamais Heelio à un seul métier. Les procédures sont écrites pour que chacun de ces profils s’y retrouve.
Un rôle complet donne accès à toutes les fonctions : lecture, modification, paramétrage et gouvernance. Selon le rôle qui vous est attribué, certaines fonctions décrites ici peuvent vous être réservées ou masquées.
Ce que couvre ce manuel
Ce manuel décrit le fonctionnement de Heelio, module par module, et l’accompagne de pédagogie financière pour vous aider à exploiter chaque écran. Les captures illustrent l’interface et les actions à mener ; les montants qui y figurent servent uniquement d’exemples pour montrer comment l’outil présente vos données.
Vous y trouvez les procédures pas à pas pour les actions clés : enregistrer une saisie, inviter un membre, connecter une source bancaire ou saisir une facture existante pour le pilotage.
Comment lire ce manuel
Pour rester clair, le manuel sépare ce qui relève du fonctionnement du produit de la pédagogie financière générale, et signale nettement l’une et l’autre.
Vous croisez aussi des termes financiers soulignés, comme BFRBesoin en fonds de roulement : argent immobilisé par le cycle d'exploitation (stocks, créances clients, dettes fournisseurs).. Survolez-les pour une définition courte ; le glossaire les reprend en détail.