Détails du compte de résultat

Rechercher une entrée et saisir un ajustement de gestion.

Que voulez-vous faire ?

• Retrouver les entrées d’un poste de résultat
• Saisir une FNP ou une autre entrée manuelle
• Préparer une facture à établir
• Préparer une provision pour risque
• Retrouver le rattachement PCA ou CCA d’une transaction
• Préparer le lissage d’une transaction
• Retrouver une FNP ou FAE à rattacher à un mouvement
• Contrôler une CCA après son rattachement

Retrouver les entrées d’un poste de résultat

Où allerMenu principal › Détails compte de résultat

Ce détail réunit les entrées qui alimentent le résultat. Il ne faut pas le confondre avec la liste des paiements bancaires.

Retrouver les lignes qui composent le résultat

1. Ouvre la liste des entrées.

2. Isolez une période, un tiers ou une catégorie.

3. Ouvre le formulaire d’entrée manuelle.

4. Cliquez sur le libellé pour ouvrir son détail.

5. Ces boutons distinguent l’origine des données.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver les lignes qui composent le résultat

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Détails compte de résultat - Ouvre la liste des entrées.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Cliquez sur Détails compte de résultat dans le menu de gauche.

2. 2

   Recherchez un libellé ou un tiers. Ouvrez les filtres pour préciser la période et le classement.

3. 3

   Utilisez Comptabilité ou Entrée manuelle pour distinguer l’origine des lignes.

4. 4

   Retrouvez la date, la catégorie et le montant de l’entrée à expliquer.

5. 5

   Cliquez sur son libellé pour consulter les informations de détail et les traitements disponibles.

6. 6

   Comparez les entrées avec le poste du compte de résultat sur la même période.

Ce que vous devez retrouver

Les lignes retrouvées expliquent le montant du poste, avec une origine identifiée.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Saisir une FNP ou une autre entrée manuelle

Où allerDétails compte de résultat › Ajouter

Pour une CCA ou un PCA, l’écran indique de partir du détail de la transaction concernée ; ce formulaire propose d’autres types d’entrées.

Ajouter une facture non parvenue

1. Choisissez FNP, FAE, provision pour risque ou prêt selon le besoin.

2. Renseignez le tiers, la catégorie et l’affectation.

3. Le montant demandé ici est une valeur absolue.

4. Expliquez la pièce ou l’estimation à l’origine de l’entrée.

5. Enregistre l’ajustement de gestion dans Heelio.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Ajouter une facture non parvenue

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Type d’entrée - Choisissez FNP, FAE, provision pour risque ou prêt selon le besoin.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Détails compte de résultat et cliquez sur Ajouter.

2. 2

   Dans Type d’entrée, choisissez le traitement adapté : FNP, FAE, provision pour risque ou prêt.

3. 3

   Pour une FNP, renseignez le client ou fournisseur, la catégorie et l’affectation.

4. 4

   Choisissez la date de rattachement et saisissez le montant HT en valeur absolue, comme demandé par le formulaire.

5. 5

   Renseignez un libellé qui permet de retrouver la pièce ou le calcul.

6. 6

   Vérifiez qu’une entrée identique n’existe pas déjà, puis cliquez sur Enregistrer.

7. 7

   Contrôlez l’entrée manuelle et son effet sur le mois du compte de résultat.

Ce que vous devez retrouver

L’ajustement apparaît dans la bonne période et ne fait pas double emploi avec une autre entrée.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Une FNP rattache une charge déjà engagée dont la facture manque. Ce traitement de gestion ne déclenche pas un paiement et ne passe pas d’écriture dans le logiciel comptable source.

Préparer une facture à établir

Où allerDétails compte de résultat › Ajouter › FAE

Une FAE concerne une prestation ou une vente déjà réalisée dont la facture reste à établir.

Renseigner une facture à établir

1. FAE rattache un produit dont la facture n’est pas encore établie.

2. Retrouvez le tiers concerné.

3. Choisissez la nature du produit.

4. Détermine sa place dans la présentation de gestion.

5. Rattache l’ajustement à la période voulue.

6. Le formulaire demande une valeur absolue.

7. Validez après contrôle de l’absence de doublon.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Renseigner une facture à établir

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Type d’entrée - FAE rattache un produit dont la facture n’est pas encore établie.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Détails compte de résultat puis Ajouter.

2. 2

   Dans Type d’entrée, choisissez FAE (facture à établir).

3. 3

   Renseignez le tiers, la catégorie de produit et l’affectation de gestion.

4. 4

   Choisissez la date de rattachement, puis saisissez le montant HT en valeur absolue et un libellé explicite.

5. 5

   Vérifiez que le même produit n’est pas déjà compté dans la comptabilité ou une facture, puis cliquez sur Enregistrer.

6. 6

   Retrouvez l’entrée dans Entrée manuelle et contrôlez le mois du compte de résultat.

Ce que vous devez retrouver

L’ajustement décrit le produit à rattacher à la période, sans le compter deux fois.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Une FAE est un produit à rattacher à la bonne période ; elle ne prouve pas qu’un client a payé. L’ajustement dans Heelio ne passe pas d’écriture dans la comptabilité source.

Le formulaire a été contrôlé sans enregistrer de FAE dans la société consultée.

Préparer une provision pour risque

Où allerDétails compte de résultat › Ajouter › Provision pour risque

Appuyez l’estimation sur un risque identifié et un calcul documenté.

Préparer une provision pour risque

1. Vérifiez le type sélectionné.

2. Identifie la contrepartie concernée par le risque.

3. Détermine le classement de gestion.

4. Choisissez la période de rattachement.

5. Renseignez une estimation justifiée en valeur absolue.

6. Décrivez le risque et la référence du calcul.

7. Conserve l’ajustement après relecture.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Préparer une provision pour risque

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Provision pour risque - Vérifiez le type sélectionné.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Détails compte de résultat › Ajouter puis choisissez Provision pour risque.

2. 2

   Renseignez le tiers et l’affectation proposés par ce formulaire.

3. 3

   Choisissez la date et saisissez le montant HT en valeur absolue.

4. 4

   Dans Libellé, décrivez le risque et la référence du calcul utilisé.

5. 5

   Relisez l’estimation et vérifiez l’absence d’ajustement identique avant de cliquer sur Enregistrer.

6. 6

   Contrôlez l’entrée manuelle et la période affectée dans le résultat.

Ce que vous devez retrouver

Le risque et le montant retenu sont identifiables dans l’ajustement de gestion.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Une provision anticipe l’effet d’un risque ; elle n’est pas un paiement déjà effectué. Sa justification doit être revue lorsque les circonstances changent.

Le formulaire a été contrôlé sans enregistrer de provision dans la société consultée.

Retrouver le rattachement PCA ou CCA d’une transaction

Où allerDétails compte de résultat › libellé de la transaction › Action › PCA/CCA

Partez du mouvement concerné. Le formulaire Ajouter précise que les PCA et CCA se rattachent depuis ce détail.

Rattacher une charge constatée d’avance depuis son détail

1. Cette action se trouve sous les informations du mouvement. Faites défiler le panneau.

2. Sur cette dépense, le panneau propose une CCA. Vérifiez le mouvement d’origine.

3. Saisissez en valeur absolue la part concernée.

4. Donnez une description permettant de retrouver le traitement.

5. Enregistre le rattachement après contrôle.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Rattacher une charge constatée d’avance depuis son détail

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. PCA/CCA - Cette action se trouve sous les informations du mouvement. Faites défiler le panneau.

Retrouver la CCA et son lien au mouvement

1. Un onglet apparaît dans le détail du mouvement après le rattachement.

2. Le montant du rattachement peut être ouvert pour contrôle ou modification.

3. Rattaché indique le lien avec le mouvement consulté.

4. Permet de retrouver le traitement enregistré.

5. La ligne positive de 120 apparaît dans le détail du résultat ; le paiement bancaire d’origine reste visible en dessous.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver la CCA et son lien au mouvement

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. CCA - Un onglet apparaît dans le détail du mouvement après le rattachement.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Retrouvez le mouvement dans Détails compte de résultat et cliquez sur son libellé.

2. 2

   Vérifiez le tiers, le montant, la date et la nature de l’opération.

3. 3

   Faites défiler le panneau de droite jusqu’à Action et sélectionnez PCA/CCA.

4. 4

   Lisez la nature proposée. Pour la charge illustrée, Heelio affiche Rattacher une CCA à la transaction.

5. 5

   Renseignez le montant HT en valeur absolue et un libellé permettant de retrouver le traitement.

6. 6

   Relisez la part concernée puis cliquez sur Rattacher. Après l’enregistrement, contrôlez l’onglet CCA ou PCA apparu dans le détail, son montant, son statut et sa description.

Ce que vous devez retrouver

Le traitement apparaît dans le détail du mouvement avec le montant rattaché et sa description.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Une charge payée pour une période future ne doit pas être confondue avec une charge consommée immédiatement. Pour un produit reçu d’avance, la logique porte sur la prestation qui reste à réaliser.

Une CCA fictive de 120 a été rattachée dans Démo Heelio à une dépense fictive de 322,77. L’onglet CCA, le statut Rattaché et la ligne de gestion positive de 120 ont été constatés. Cet essai fonctionnel ne justifie pas économiquement une CCA sur une dépense réelle.

Préparer le lissage d’une transaction

Où allerDétails compte de résultat › transaction › Action › Lissage

Le lissage répartit la lecture de gestion d’un montant sur plusieurs mois.

Choisir une durée de lissage en mois

1. Ouvre les paramètres de répartition du mouvement.

2. Le champ attend une durée en mois.

3. Valide le lissage après vérification.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Choisir une durée de lissage en mois

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Lissage - Ouvre les paramètres de répartition du mouvement.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez le détail de la transaction et contrôlez son montant et sa date.

2. 2

   Faites défiler le panneau jusqu’à Action puis cliquez sur Lissage.

3. 3

   Saisissez la durée en mois dans Durée du lissage.

4. 4

   Vérifiez que cette répartition correspond à la période économique de l’opération avant de cliquer sur Ajouter.

5. 5

   Contrôlez ensuite les lignes issues du lissage dans les mois concernés du résultat.

Ce que vous devez retrouver

La durée proposée correspond à la période sur laquelle vous souhaitez lire la charge ou le produit.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Répartir une charge pour analyser un coût mensuel ne décale pas le paiement bancaire déjà effectué. Conservez cette distinction lorsque vous comparez résultat et trésorerie.

La durée et le bouton ont été vérifiés ; aucun lissage supplémentaire n’a été enregistré dans la société consultée.

Retrouver une FNP ou FAE à rattacher à un mouvement

Où allerDétails compte de résultat › transaction › Action › FNP/FAE

Le rapprochement part de la transaction et recherche un ajustement déjà présent.

Retrouver une FNP à rattacher à son mouvement

1. Cherche un ajustement existant à rapprocher du mouvement.

2. Sur cette charge, le panneau recherche une FNP.

3. L’exemple affiche qu’aucune FNP n’a été trouvée.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver une FNP à rattacher à son mouvement

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. FNP/FAE - Cherche un ajustement existant à rapprocher du mouvement.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez le détail du mouvement puis faites défiler jusqu’à Action.

2. 2

   Choisissez FNP/FAE et lisez le type recherché par le panneau.

3. 3

   Si aucune entrée n’est trouvée, vérifiez le tiers et l’existence de l’ajustement avant de créer quoi que ce soit.

4. 4

   Si une entrée est proposée, comparez sa référence, son montant et sa période avec la pièce concernée avant tout rattachement.

5. 5

   Après rattachement, contrôlez le résultat pour vérifier que le montant n’est pas compté deux fois.

Ce que vous devez retrouver

Le mouvement est rapproché de l’ajustement qui le concerne, après contrôle de leur identité.

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L’exemple montre une recherche sans FNP trouvée. Aucun rapprochement final n’a été exécuté.

Contrôler une CCA après son rattachement

Où allerDétails compte de résultat › mouvement › CCA

Le détail du mouvement permet de distinguer le paiement d’origine et le montant rattaché en gestion.

Retrouver la CCA et son lien au mouvement

1. Un onglet apparaît dans le détail du mouvement après le rattachement.

2. Le montant du rattachement peut être ouvert pour contrôle ou modification.

3. Rattaché indique le lien avec le mouvement consulté.

4. Permet de retrouver le traitement enregistré.

5. La ligne positive de 120 apparaît dans le détail du résultat ; le paiement bancaire d’origine reste visible en dessous.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver la CCA et son lien au mouvement

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. CCA - Un onglet apparaît dans le détail du mouvement après le rattachement.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Retrouvez le mouvement d’origine dans Détails compte de résultat et ouvrez son libellé.

2. 2

   Cliquez sur l’onglet CCA affiché après le rattachement.

3. 3

   Contrôlez la date CCA, le montant HT, le statut Rattaché et la description.

4. 4

   Repérez aussi l’entrée de gestion dans la liste : sur l’exemple, une ligne positive de 120 accompagne la dépense d’origine.

5. 5

   Pour corriger le montant, ouvrez son champ et relisez les commandes proposées avant de valider. Le menu du statut comprend une suppression : ne l’utilisez pas comme simple correction de montant.

6. 6

   Rapprochez le traitement de sa pièce et de sa période économique avant d’en interpréter l’effet.

Ce que vous devez retrouver

Le montant de gestion et son mouvement d’origine sont identifiés, sans les confondre avec un nouveau flux bancaire.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

La CCA réduit la charge rattachée à la période concernée. Elle ne rembourse pas la dépense bancaire. L’exemple montre le contrôle du rattachement ; il ne remplace pas la justification de sa période économique.

Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.