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Nouveautés

Cette page recense les évolutions du manuel et les nouveautés produit utiles à connaître. Elle se lit de haut en bas : la mise à jour la plus récente est en premier.

Le produit

Octobre 2026 - Budgets, imports, Nova et conversion des groupes​

Évolutions annoncées par l’équipe Heelio. Les procédures du manuel précisent les écrans vérifiés et les validations restant à effectuer.

  • Choisissez le cours de change de votre groupe - Le suivi de trésorerie et le compte de résultat d’un groupe s’affichent au cours du jour, à la moyenne du mois ou au taux budget, saisi par devise et par exercice. L’écart entre le réel et le budget se sépare en ce qui vient de l’activité et ce qui vient du change. Voir Compte de résultat.
  • Un seul compte pour toutes vos sociétés - Une nouvelle page d’accès vous connecte par e-mail, avec Google ou avec Microsoft. Une personne a désormais un seul compte pour toutes ses sociétés, et son espace est créé dès l’inscription. Voir Organisations et compte.
  • Vos espaces, votre équipe et votre profil - La page « Vos espaces » retrouve une société par recherche. L’onglet Équipe invite une personne avec un rôle, sur toutes les sociétés ou seulement certaines. « Mon profil » est commun à toutes vos sociétés. Voir Organisations et compte.
  • Créez vos propres marges dans le compte de résultat - Définissez vos soldes intermédiaires de gestion par une formule. Ils apparaissent dans le tableau du compte de résultat, dans la comparaison et dans le détail. Voir Organisations et compte.
  • Importez un budget depuis Excel - Importez votre budget depuis un fichier Excel : Nova le lit et range chaque ligne dans la bonne catégorie. Un nouveau budget part du solde bancaire réel, sans le recopier à la main. Voir Prévisionnel.
  • Importez un grand livre Excel - En plus du FEC, Heelio importe un grand livre au format Excel, y compris dans le format d’un logiciel étranger. Il contrôle les totaux, et Nova relit le fichier avant l’import. Voir Compte de résultat.
  • Nova enregistre vos prêts, apports et retraitements - Depuis le chat, demandez à Nova d’ajouter, de modifier ou de supprimer un prêt, un apport, une augmentation de capital, un investissement, un compte à terme, une FNP ou une FAE, un lissage, une charge ou un produit constaté d’avance. Nova affiche d’abord un aperçu à vérifier, et n’écrit rien avant votre validation. Voir Nova.
  • La TVA sur une ligne nette par mois, crédit reporté - En réel comme en prévisionnel, la TVA tient sur une seule ligne nette par mois. Un mois en crédit se reporte sur les déclarations suivantes, sauf si l’entreprise a choisi le remboursement. Le crédit de départ et ce choix se règlent par entreprise. Voir Trésorerie.
  • Vos factures dès le plan Trésorerie - Les factures de Stafiz, Xero, Pennylane et d’autres logiciels se connectent dès le plan Trésorerie. Passer d’un plan supérieur à un plan inférieur ne coupe plus ces connexions. Voir Factures.
  • Votre entreprise retrouvée par son nom ou son SIREN - À l’inscription et à l’ajout d’une société, cherchez l’entreprise par son nom ou son SIREN. Heelio récupère son code NAF, ajoute les fonctions utiles à son secteur et masque celles qui ne la concernent pas, sans toucher à celles que vous utilisez déjà. Voir Organisations et compte.
  • Pennylane se connecte sans clé à copier - Pour brancher Pennylane, connectez-vous à votre compte Pennylane depuis Heelio et autorisez la lecture du dossier : plus de clé API à générer ni à coller. Les dossiers déjà branchés par une clé gardent leur connexion et peuvent passer à l’autorisation depuis le menu de leur source. Voir Sources.
  • Avec Pennylane, vos chiffres dès la connexion - Dès que vous connectez Pennylane, vos premiers chiffres s’affichent, sans attendre la fin de la première synchronisation. Voir Sources.
  • Catégoriser en tapant quelques lettres - Pour choisir la catégorie et la fonction d’une transaction, tapez quelques lettres et cliquez sur le bon couple. Les logos des clients et des fournisseurs s’affichent, et une barre de sélection applique la même action à plusieurs transactions. Voir Trésorerie.
  • Choisissez le modèle qui vous répond dans Nova - Dans Nova, choisissez le modèle qui vous répond : Claude, GPT, Gemini ou Mistral, ou laissez Auto. Heelio retient votre choix, et sous chaque réponse, Nova indique le modèle qui l’a rédigée. Vos pièces jointes sont lues par le fournisseur choisi. Voir Nova.
  • Choisissez les fournisseurs d’IA de votre entreprise - Dans Paramètres > IA, un administrateur retire les fournisseurs que l’entreprise ne veut pas proposer dans Nova : OpenAI, Google ou Mistral. Chaque changement du réglage IA est journalisé : qui l’a fait, quand, et ce qui a changé. Voir Nova.
  • Nova lit vos factures scannées - Envoyez à Nova une facture scannée ou une photo prise au téléphone : elle la lit et répond sur son contenu. En Auto, c’est l’OCR de Mistral qui lit le document ; si vous avez choisi un autre fournisseur, c’est lui qui lit la pièce jointe. Voir Nova.
  • Les crédits IA couvrent aussi la catégorisation de nuit - La catégorisation de nuit et les suggestions de l’IA dans les écrans puisent maintenant dans les crédits IA de votre plan. Quand il reste 20 % de l’enveloppe, la catégorisation de nuit se met en pause, et ces crédits restent pour Nova. L’écran Crédits IA lui consacre une ligne et annonce la pause. Pendant l’essai, la catégorisation de nuit est offerte. Voir Nova.
  • Dictez vos questions à Nova - Cliquez sur le micro de Nova et parlez : vos mots s’affichent à mesure. La transcription en français se fait dans votre navigateur, et le son ne quitte pas votre poste. Voir Nova.
  • Déclarez la devise d’une société importée par fichier - Dans la page Organisation, un administrateur choisit la devise de tenue des comptes d’une société importée par fichier, une filiale étrangère par exemple. Pour une société connectée à Xero, la devise vient de Xero. Voir Compte de résultat.
  • Une connexion Xero coupée se reprend sans perdre l’historique - Si Xero refuse l’accès pour de bon, la source passe à « À reconnecter ». Reconnectez-la depuis la page Sources : elle garde son historique. Si l’organisation Xero d’origine n’est plus accessible, connectez la nouvelle, et toutes les lignes basculent ensemble. Une panne passagère de Xero ne change rien. Voir Sources.

Septembre 2026 - Lecture, connexions et réglages des analyses​

Évolutions annoncées par l’équipe Heelio. Les procédures du manuel précisent les écrans vérifiés et les validations restant à effectuer.

  • Réglez l’IA entreprise par entreprise - Chaque usage de l’IA s’active ou se coupe séparément, pour chaque entreprise. Nova peut aussi être coupée : un encart le signale dans Heelio, et seul un administrateur peut la réactiver. Voir Nova.
  • Nova remplit votre nouvelle catégorie - Donnez un nom à une nouvelle catégorie : Nova propose de remplir les autres champs. Un petit logo marque ce qu’elle a rempli, et « Tout effacer » annule sa proposition. Voir Nova.
  • Le compte de résultat change de grille - Le compte de résultat réunit ses vues sur une seule page, avec une nouvelle grille. Cliquez sur une case ou sur une marge pour en voir le détail. Vos sous-agrégats s’organisent par glisser-déposer et se renomment sur place. Sur un groupe, un volet réunit les retraitements, et le menu Entreprises montre chaque société en colonne. Voir Organisations et compte.
  • Comparez votre trésorerie en barres, en tableau ou en arbre - La comparaison de trésorerie s’affiche en barres, en tableau, en graphique ou en arbre, avec l’écart et une barre de progression. Le graphique du suivi de trésorerie est refait, et les menus Affichage et Entreprises sont les mêmes que dans le compte de résultat. Voir Trésorerie.
  • Un groupe se lit dans sa devise - Les soldes, les flux mensuels et le compte de résultat d’un groupe se lisent dans sa devise d’affichage : les soldes au cours du jour, les flux et le compte de résultat au cours de la fin de leur mois. Une holding en euros et sa filiale américaine en dollars tiennent sur un même total. Voir Nova.
  • Supprimer votre compte ferme aussi vos connexions - Quand vous supprimez votre compte, Heelio efface vos données et ferme aussi la connexion ouverte chez Xero. Voir Organisations et compte.
  • Importez l’historique de vos comptes bancaires depuis un fichier CSV - Sur la page Sources, le bouton Historique d’un compte connecté vous laisse déposer un relevé au format CSV pour remonter avant le début de la connexion bancaire. Les lignes déposées rejoignent votre trésorerie au calcul de la nuit suivante. Voir Organisations et compte.
  • Nova répond à vos questions dans Heelio - Posez votre question en français depuis l’accueil : où en est le cash aujourd’hui, ce qui rentre et ce qui sort d’ici la fin du mois, les factures impayées par âge et par montant. Nova lit vos chiffres, montre les étapes qu’elle a suivies et cite ses sources sous chaque affirmation. Elle compare aussi votre réel à votre budget, ajuste votre atterrissage, prépare vos relances d’impayés et lit les pièces jointes que vous lui envoyez. Sa réponse porte la date d’arrêté et l’état de vos connexions. Voir Nova.
  • Une marketplace pour brancher Heelio à vos outils - La Marketplace présente les outils que vous pouvez brancher à Heelio, comme Slack, Teams, Claude ou ChatGPT. Ceux que vous avez déjà connectés se retrouvent dans Mes intégrations. Vos échéances de factures s’ajoutent à Outlook, à Google Agenda ou au calendrier d’Apple, et un champ vous laisse demander l’outil qui manque. Voir Intégrations.
  • Recevez chaque semaine votre point de trésorerie par mail ou sur Slack - Heelio vous envoie, au jour et à l’heure de votre choix, un point de trésorerie mis en page : vos soldes, vos entrées et sorties à venir, et une phrase de synthèse qui résume la situation. L’envoi se règle depuis Réglages, onglet Intégrations, et fonctionne par e-mail, sur Slack, Google Chat, Discord et Teams. Voir Intégrations.
  • Branchez ChatGPT ou Claude sur vos chiffres - Depuis la page Intégrations, vous branchez Heelio à ChatGPT ou à Claude en quelques minutes et vous choisissez les entreprises que l’assistant peut lire. Vous lui demandez ensuite votre solde, vos impayés ou votre compte de résultat en français : il lit la réponse dans Heelio, en lecture seule, et vous lui retirez cet accès quand vous voulez. Voir Intégrations.
  • Connectez Xero à Heelio - Votre comptabilité tenue sur Xero est reprise chaque nuit, pour une filiale à l’étranger ou des livres tenus hors de France. Les mouvements bancaires lus dans Xero alimentent la trésorerie au jour près, sans donner un accès bancaire de plus, et vos factures de vente et d’achat arrivent avec leur échéance, dans vos créances et vos dettes. Voir Sources.
  • Heelio vous prévient si vous arrêtez de saisir vos factures - Vous saisissiez vos factures chaque mois, puis vous arrêtez : le compte de résultat continue de s’afficher sur les seuls mouvements bancaires, avec des chiffres qui paraissent normaux. Heelio repère cet arrêt et vous alerte, en indiquant le montant qui manque au résultat et le mois de la dernière facture saisie. L’alerte disparaît dès que vous saisissez une facture. Voir Factures.
  • Vos montants s’affichent dans la devise de votre entreprise - Le symbole de devise suit celle de votre entreprise partout : tableau de trésorerie, compte de résultat, tableau de bord, factures, prévisionnel et exports. Une entreprise qui travaille en dollars ou en livres lit donc ses montants dans sa propre unité. Voir Nova.
  • Connectez Stafiz à Heelio - Vous facturez dans Stafiz ? Connectez votre compte : vos factures arrivent dans Heelio sans export ni ressaisie, et ce qui reste à régler apparaît dans votre trésorerie à venir. Heelio est aussi référencé sur la place de marché de Stafiz. Voir Sources.
  • Heelio suggère la transaction qui règle une facture - Dans le menu Factures, Heelio vous propose la transaction qui correspond à chaque facture : vous validez le rapprochement au lieu de le chercher vous-même. Voir Factures.

Juin 2026 - Catégorisation, factures et TVA​

Les factures se créent désormais dans Heelio et alimentent seules la projection de trésorerie.

  • 🧾 Créer ses factures directement dans Heelio - L’ajout d’une facture se fait dans l’application, avec une date d’encaissement prévisionnelle calculée automatiquement à partir du délai de paiement de sa catégorie. Voir Factures.
  • 🔑 Modifier un mot-clé depuis une transaction - Corrigez une règle de classement au moment où vous en constatez l’effet, sans passer par les paramètres. Voir Transactions.
  • 🧮 Gestion de la TVA revue - La TVA peut être saisie manuellement sur une opération lorsqu’elle sort du cas standard. Voir Transactions.
  • 🗺️ Affiner les comptes « divers » par mots-clés - Un compte fourre-tout du mapping comptable peut être redécoupé par règles, sans toucher au plan comptable. Voir Paramètres.

Mai 2026 - La catégorisation gagne la comptabilité​

Tout ce qu’on savait faire sur les flux bancaires s’applique maintenant aux écritures comptables.

  • ✍️ Catégoriser depuis la comptabilité - Reclassez une écriture du compte de résultat à la main, ou appliquez une règle de mot-clé pour traiter d’un coup toute une famille d’écritures. Voir Détails du compte de résultat.
  • 🔎 Voir et filtrer le mode de catégorisation des écritures - Chaque écriture comptable affiche son origine - automatique, mot-clé, manuel ou mapping - et la liste se filtre sur ce critère. Voir Détails du compte de résultat.
  • 🎯 Choisir le périmètre d’un mot-clé - Une règle peut agir sur la trésorerie, sur la comptabilité, ou sur les deux - pour qu’une règle utile d’un côté ne fausse pas l’autre. Voir Paramètres.
  • 🗂️ Associer une fonction dans le mapping comptable - Un compte alimente désormais directement la bonne catégorie et la bonne fonction analytique. Voir Paramètres.

Avril 2026 - Audit de la donnée et maîtrise des sources​

De quoi vérifier d’où vient chaque chiffre, et reprendre la main sur ses connexions.

  • 👥 Déplier les contreparties sous chaque catégorie - Dans le tableau de suivi de trésorerie, ouvrez une catégorie pour voir quels clients et fournisseurs la composent réellement. Voir Trésorerie.
  • 🔍 Filtrer les transactions par type de catégorisation - Isolez ce qui a été classé automatiquement, par mot-clé, à la main ou par mapping, pour auditer la qualité du classement. Voir Transactions.
  • 🔌 Reprendre la main sur ses sources - Mettez à jour la clé API Pennylane ou MyUnisoft depuis la page Sources, et archivez une source qui n’est plus utilisée. Voir Sources.
  • 📋 Lire le détail d’une source - Nombre de transactions rattachées et période couverte : l’étendue réelle des données, d’un coup d’œil. Voir Sources.
  • 📁 Gérer ses fichiers FEC - Revenez sur un FEC déjà chargé, remplacez-le ou ajoutez d’autres exercices pour compléter l’historique. Voir Sources.

Le manuel

Juillet 2026 - Un manuel plus vivant​

Une série d’améliorations pour rendre le manuel plus rapide à lire et plus agréable à utiliser :

  • Checklist de démarrage interactive sur le Guide express : cochez chaque étape, votre progression est mémorisée dans votre navigateur.
  • Encart « En 30 secondes » en tête de chaque module : l’essentiel avant d’entrer dans le détail.
  • Diagrammes de flux : un cycle de pilotage global et un mini-flux par module pour visualiser chaque parcours.
  • Widget « Cette page vous a-t-elle aidé ? » en bas de chaque page, pour orienter les prochaines améliorations.

Juin 2026 - Première version publique​

Lancement du manuel Heelio nouvelle génération :

Une idée, un manque ?

Utilisez le widget « Cette page vous a-t-elle aidé ? » en bas de chaque page. Vos retours nourrissent directement les prochaines nouveautés.

Pages liées​

Guide express

Prendre Heelio en main en dix minutes, checklist à l’appui.

FAQ

Les réponses aux questions les plus fréquentes.

Glossaire

Tous les termes financiers du manuel, définis simplement.

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