Sommaire du manuel
Choisissez une tâche pour retrouver les écrans et les clics dans l’ordre. Pour comprendre un mot, ouvrez le glossaire.
Premiers pas
- Trouver les principaux écrans
- Passer d’une société à une autre
- Retrouver les paramètres d’une organisation
- Retrouver ses sociétés et les choix d’ajout
- Se connecter à Heelio
- Retrouver un accès par e-mail
- Créer son compte Heelio
- Ouvrir l’aide depuis un écran de Heelio
- Renseigner une nouvelle organisation
- Retrouver et vérifier son profil
- Consulter l’abonnement et les factures Heelio
- Retrouver rapidement une commande ou un écran
Tableau de bord
Transactions
- Retrouver une transaction
- Catégoriser une transaction
- Lire le détail et l’origine d’un classement
- Filtrer les transactions
- Modifier un mot-clé depuis une transaction
- Catégoriser plusieurs transactions à la fois
Catégories et réglages
- Créer une catégorie
- Contrôler la TVA et le délai d’une catégorie
- Retrouver les fonctions associées aux catégories
- Créer ou retrouver une règle par mot-clé
- Retrouver un client ou un fournisseur
- Retrouver le classement d’un compte comptable
Sources
- Vérifier la fraîcheur de ses données
- Choisir une source à connecter
- Préparer un import FEC sans remplacer la mauvaise source
- Choisir un historique bancaire à importer
- Retrouver la connexion Tiime
- Préparer un import de grand livre Excel ou CSV
Intégrations
- Trouver les intégrations avec les outils de travail
- Préparer la connexion du point de trésorerie par e-mail
Trésorerie
- Ouvrir le suivi de trésorerie à la bonne période
- Déplier les encaissements et décaissements
- Afficher le solde minimal et maximal de la période
- Comparer puis exporter une vue de trésorerie
- Afficher les montants en unités, milliers ou millions
Prévisionnel
- Ajouter une opération prévisionnelle
- Retrouver le scénario actif
- Créer un budget à partir d’une référence
- Ouvrir l’édition d’un scénario
- Ajouter une facture prévisionnelle au budget
- Nommer et contrôler une version du budget
- Préparer un budget à partir d’un fichier Excel
- Ajouter un investissement et son amortissement
- Ajouter un placement en compte à terme
- Ajouter un nouvel emprunt
- Reprendre un prêt déjà en cours
- Ajouter un apport en compte courant
- Ajouter une augmentation de capital
- Contrôler l’effet des financements et investissements
Compte de résultat
- Lire le résultat annuel sans confondre les périodes
- Trouver le mois qui explique une variation
- Créer une marge personnalisée
- Modifier la formule d’une marge
Détail du résultat
- Retrouver les entrées d’un poste de résultat
- Saisir une FNP ou une autre entrée manuelle
- Préparer une facture à établir
- Préparer une provision pour risque
- Retrouver le rattachement PCA ou CCA d’une transaction
- Préparer le lissage d’une transaction
- Retrouver une FNP ou FAE à rattacher à un mouvement
- Contrôler une CCA après son rattachement
Factures
- Saisir une facture dans Heelio
- Choisir la prise en compte des factures
- Vérifier le règlement d’une facture
- Retrouver les montants à encaisser et à payer
- Créer l’échéancier d’une facture
- Lire les dates de remplacement appliquées
- Modifier un échéancier déjà créé
Analytique
- Créer une famille analytique et ses valeurs
- Affecter une transaction à une activité
- Préparer une répartition automatique sur libellé
- Ouvrir une lecture analytique du résultat
Consolidation de gestion
- Ouvrir le groupe et contrôler son périmètre
- Préparer un retraitement de consolidation
- Créer un groupe de consolidation de gestion
- Choisir le cours de conversion d’une vue groupe
- Renseigner les taux budget d’un groupe
- Retrouver le montant d’origine d’un cumul converti
Équipe et historique
Nova
- Poser une question à Nova depuis un écran
- Retrouver les usages de Nova et les modèles autorisés
- Suivre les crédits IA et leur consommation
- Créer et retrouver un prompt personnel
- Retrouver le réglage des notifications Nova
- Choisir le modèle de Nova
- Utiliser un prompt enregistré dans Nova
Reporting
- Retrouver et lire un rapport
- Régler un bloc d’un rapport
- Exporter un rapport avant de le transmettre
- Créer un rapport avec un indicateur et un commentaire
Recettes terrain
Théorie financière
- La finance d’entreprise en 10 minutes.
- Lire un compte de résultat (P&L).
- Les indicateurs financiers clés.
- Ajustements : FNP, FAE, PCA, CCA.
- Construire un prévisionnel.
- Catégories, fonctions & mapping.