Catégories, fonctions, mots-clés et mapping

Retrouver les réglages et contrôler leur effet sur le classement.

Que voulez-vous faire ?

• Créer une catégorie
• Contrôler la TVA et le délai d’une catégorie
• Retrouver les fonctions associées aux catégories
• Créer ou retrouver une règle par mot-clé
• Retrouver un client ou un fournisseur
• Retrouver le classement d’un compte comptable

Créer une catégorie

Où allerParamètres › Configuration › Catégories

Créez une catégorie seulement si aucune catégorie existante ne décrit le besoin.

Configurer la nomenclature

1. La configuration est dans Paramètres › Configuration.

2. Créez une nature de mouvement absente de votre nomenclature.

3. Retrouvez la catégorie et son sens.

4. Ces paramètres servent notamment aux projections de trésorerie.

5. Ces liens proposent le classement détaillé.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Configurer la nomenclature

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Catégories - La configuration est dans Paramètres › Configuration.

Créer une catégorie

1. Choisissez un nom précis : le lecteur doit savoir quoi y classer.

2. Sélectionnez Encaissement ou Décaissement.

3. Ajoutez les affectations adaptées à cette catégorie.

4. Vérifiez la TVA et associez au moins une fonction.

5. Le bouton devient disponible lorsque les champs requis sont remplis.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Créer une catégorie

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Nom - Choisissez un nom précis : le lecteur doit savoir quoi y classer.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Cliquez sur Paramètres, puis Configuration › Catégories.

2. 2

   Recherchez le nom envisagé pour éviter de créer un doublon.

3. 3

   Cliquez sur Ajouter une catégorie.

4. 4

   Renseignez son nom et choisissez son sens : Encaissement ou Décaissement.

5. 5

   Ajoutez les affectations proposées, vérifiez la TVA et associez au moins une fonction.

6. 6

   Cliquez sur Créer la catégorie lorsque le bouton est disponible.

7. 7

   Retrouvez la nouvelle catégorie dans la liste, puis utilisez-la sur une transaction de même nature.

Ce que vous devez retrouver

La catégorie apparaît dans la nomenclature et peut être sélectionnée lors du classement.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Séparez les dépenses qui ont un comportement économique différent. Par exemple, une acquisition durable ne se lit pas comme une charge récurrente.

Contrôler la TVA et le délai d’une catégorie

Où allerParamètres › Configuration › Catégories

Ces paramètres peuvent expliquer un écart entre le résultat prévu et les paiements prévus.

Configurer la nomenclature

1. La configuration est dans Paramètres › Configuration.

2. Créez une nature de mouvement absente de votre nomenclature.

3. Retrouvez la catégorie et son sens.

4. Ces paramètres servent notamment aux projections de trésorerie.

5. Ces liens proposent le classement détaillé.

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Configurer la nomenclature

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Catégories - La configuration est dans Paramètres › Configuration.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Catégories.

2. 2

   Recherchez la catégorie concernée.

3. 3

   Repérez les colonnes TVA et Délai de sa ligne. Comparez les valeurs avec vos conditions habituelles.

4. 4

   Ouvrez la valeur à corriger ou les actions de la ligne pour accéder à son édition.

5. 5

   Après modification, revenez au prévisionnel et contrôlez le montant TTC et le mois de paiement proposés.

Ce que vous devez retrouver

Le taux et le délai correspondent au cas le plus fréquent. Les factures particulières gardent leur propre échéance.

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Le repère financier

Une vente de 1 000 € HT avec TVA à 20 % représente 1 200 € TTC à encaisser. Un délai décale le paiement, pas la période économique de la vente.

Retrouver les fonctions associées aux catégories

Où allerParamètres › Configuration › Fonctions

La fonction affine le classement proposé pour une catégorie.

Les fonctions et leurs catégories associées

1. L’onglet est voisin de Catégories.

2. Ouvre la création d’une fonction.

3. Vérifiez les catégories auxquelles la fonction sera proposée.

4. Le menu « … » donne accès aux actions sur la fonction.

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Les fonctions et leurs catégories associées

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Fonctions - L’onglet est voisin de Catégories.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Fonctions.

2. 2

   Recherchez la fonction par son libellé.

3. 3

   Lisez les Catégories associées pour vérifier où cette fonction sera disponible.

4. 4

   Pour les actions sur une fonction existante, ouvrez le menu « … » de sa ligne.

5. 5

   Pour préparer une nouvelle fonction, cliquez sur Ajouter en haut à droite. Vérifiez ses catégories associées avant de l’utiliser.

Ce que vous devez retrouver

Les fonctions proposées lors de la catégorisation correspondent à votre nomenclature.

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Créer ou retrouver une règle par mot-clé

Où allerParamètres › Configuration › Mots-clés

Le même écran réunit les règles et leur périmètre d’application.

Retrouver et contrôler les règles

1. Entrez une partie du mot-clé pour retrouver la règle.

2. Ouvre un nouveau mot-clé.

3. Contrôlez tiers, catégorie, fonction et affectation.

4. Vérifiez si la règle concerne la trésorerie seule ou aussi la comptabilité.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver et contrôler les règles

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Rechercher - Entrez une partie du mot-clé pour retrouver la règle.

Créer une règle dans les paramètres

1. Saisissez le fragment de libellé à reconnaître.

2. Précisez le sens et le classement du mouvement.

3. Définissez les données auxquelles la règle s’applique.

4. Ouvre l’étape de contrôle avant application.

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Créer une règle dans les paramètres

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Mot-clé principal - Saisissez le fragment de libellé à reconnaître.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Mots-clés.

2. 2

   Recherchez d’abord le fragment de libellé pour retrouver une règle existante.

3. 3

   Lisez sa catégorie, sa fonction, son affectation et sa colonne Application.

4. 4

   Pour une nouvelle règle, cliquez sur Ajouter puis renseignez le Mot-clé principal.

5. 5

   Complétez le tiers si utile, le type et l’affectation. Choisissez l’Application voulue.

6. 6

   Dépliez les options si le libellé nécessite un critère supplémentaire.

7. 7

   Cliquez sur Suivant et relisez les opérations concernées avant l’application finale.

Ce que vous devez retrouver

La règle a des critères assez précis et s’applique aux bonnes données.

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Retrouver un client ou un fournisseur

Où allerParamètres › Configuration › Clients/Fournisseurs

Utilisez ce répertoire pour retrouver un tiers et ses informations de classement.

Retrouver un tiers

1. Entrez le nom du client ou fournisseur.

2. Cliquez sur la carte pour retrouver ses informations et son taux de TVA.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver un tiers

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Recherche - Entrez le nom du client ou fournisseur.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Clients/Fournisseurs.

2. 2

   Saisissez une partie du nom dans la recherche.

3. 3

   Cliquez sur la carte du tiers concerné.

4. 4

   Contrôlez le nom et le taux de TVA associés avant toute correction.

5. 5

   Revenez ensuite à une transaction du tiers pour vérifier sa présentation et son classement.

Ce que vous devez retrouver

Vous avez retrouvé le bon tiers, sans confondre deux sociétés aux noms proches.

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Retrouver le classement d’un compte comptable

Où allerParamètres › Configuration › Mapping Comptable

Les comptes de charges et produits se règlent dans le volet des classes 6 et 7.

Le mapping des comptes de résultat

1. Ce volet classe les comptes de charges et de produits.

2. Utilisez son numéro ou son libellé.

3. Ce filtre limite la liste aux comptes présents dans les données.

4. La table distingue catégorie, fonction, affectation et analytique.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Le mapping des comptes de résultat

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Classes 6 et 7 - Ce volet classe les comptes de charges et de produits.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Mapping Comptable.

2. 2

   Sélectionnez Compte de résultat - classes 6 et 7.

3. 3

   Recherchez le numéro de compte ou son libellé. Utilisez le filtre des comptes utilisés si nécessaire.

4. 4

   Sur la ligne, contrôlez la catégorie associée, la fonction et l’affectation.

5. 5

   Après une correction de classement, ouvrez le compte de résultat sur la même période et contrôlez le poste concerné.

Ce que vous devez retrouver

Le compte est rattaché au poste de gestion voulu. Si la table est vide, vérifiez la présence des données comptables.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Le compte comptable décrit l’enregistrement d’origine. Le mapping le range dans la présentation de gestion de Heelio ; il ne réécrit pas la comptabilité du logiciel source.

Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.