Manuel utilisateur · pilotage financier

Le mode d’emploi
de Heelio

Les écrans, les clics dans l’ordre et les repères financiers pour utiliser le logiciel.

Lire le guide de démarrage →Chercher une procédure →

procédures illustréescaptures du produitrepères numérotésfinance expliquée

Sommaire du manuel

Retrouver tous les chapitres et les procédures, par module.

Glossaire A à Z

Comprendre les termes financiers et le vocabulaire du logiciel.

Utiliser le logiciel

Chercher une tâche, repérer les commandes sur une capture et suivre les clics dans l’ordre.

Trouver une réponse

Le centre d’aide : une tâche, ses étapes, ses contrôles.

Apprendre en pratiquant

Douze missions pour comprendre la finance et agir dans Heelio.

Ce manuel décrit les modules de Heelio et les contrôles à effectuer sur vos données. Les chapitres de finance expliquent les calculs, avec des cas pratiques reliés aux écrans de l’application.

Par où commencer ?

Démarrage rapide

Choisir sa société et classer sa première transaction.

Les modules

Le mode d’emploi détaillé, écran par écran, de chaque module de Heelio.

Recettes « Je veux… »

Vous savez ce que vous voulez faire ? Allez droit à la procédure.

Théorie financière

Trésorerie, P&L, BFR, EBITDA, runway… expliqués simplement et appliqués à Heelio.

Je veux… (recherche par intention)

→Je veux vérifier que mes données sont à jour→Je veux comprendre pourquoi mon cash baisse→Je veux créer un prévisionnel depuis la trésorerie→Je veux créer un prévisionnel depuis le compte de résultat→Je veux catégoriser une transaction→Je veux faire un bon mot-clé→Je veux ajouter une facture→Je veux ajouter une entrée manuelle→Je veux auditer les modifications→Je veux préparer un reporting dirigeant

Selon votre travail

Profil	Sujets à consulter
Dirigeant ou fondateur	Solde bancaire, marge, échéances et scénarios avant une décision.
DAF ou responsable financier	Sources, contrôles, analyse des écarts et consolidation de gestion.
Conseil financier ou expert-comptable	Organisation des dossiers, rapports et suivi des actions avec le client.

Pourquoi lire le résultat et la trésorerie ensemble ?

Une prestation peut être comptée dans le résultat en mars et payée en mai. Le résultat décrit l’activité de la période ; la trésorerie suit les paiements. Consultez les deux vues pour vérifier si les encaissements permettent de couvrir les prochaines échéances.

Rechercher un sujet

La recherche parcourt les procédures, la théorie financière et le glossaire. Entrez le nom d’un module, d’une tâche ou d’un indicateur.