Analytique

Créer des familles, affecter un mouvement et préparer des répartitions.

Que voulez-vous faire ?

• Créer une famille analytique et ses valeurs
• Affecter une transaction à une activité
• Préparer une répartition automatique sur libellé
• Ouvrir une lecture analytique du résultat

Créer une famille analytique et ses valeurs

Où allerParamètres › Configuration › Analytique › Familles

Exemple : une famille Activité avec deux valeurs, Fabrication et Services.

Organiser les familles analytiques

1. Une famille réunit les valeurs d’un axe, comme Activité.

2. Créez une famille et ses valeurs.

3. Ici, Activité contient Fabrication et Services.

4. Ouvre les règles d’affectation automatique.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Organiser les familles analytiques

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Familles - Une famille réunit les valeurs d’un axe, comme Activité.

Créer une famille et ses valeurs

1. Indiquez Activité, Site ou Projet selon votre besoin.

2. Renseignez une première valeur, puis ajoutez les suivantes.

3. Crée une ligne de saisie supplémentaire.

4. Valide la famille et les valeurs saisies.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Créer une famille et ses valeurs

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Nom de la famille - Indiquez Activité, Site ou Projet selon votre besoin.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Configuration › Analytique.

2. 2

   Dans Familles, cliquez sur Ajouter une famille.

3. 3

   Renseignez le Nom de la famille.

4. 4

   Saisissez une première valeur, puis cliquez sur Ajouter une valeur pour chaque valeur supplémentaire.

5. 5

   Retirez les lignes inutiles, relisez les noms et cliquez sur Créer.

6. 6

   Retrouvez la famille et ses valeurs dans la liste.

Ce que vous devez retrouver

La famille et ses valeurs peuvent être utilisées pour affecter des transactions.

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Affecter une transaction à une activité

Où allerTransactions › libellé › Analytique

Vous rattachez le mouvement à une valeur analytique sans changer son montant.

Le panneau Détail Transaction

1. Vérifiez le libellé et le montant avant de le modifier.

2. Cet onglet contient les champs du mouvement.

3. Permet de préparer une règle pour les libellés similaires.

   Voir la procédure →

4. Permet de rattacher le mouvement à une activité, un projet ou un site.

   Voir la procédure →

5. La catégorie décrit la nature ; la fonction précise le classement.

6. « Mode de catégorisation » et « Mot-clé » expliquent comment cette ligne a été classée.

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Le panneau Détail Transaction

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Identifier le mouvement - Vérifiez le libellé et le montant avant de le modifier.

Ajouter une valeur analytique à une transaction

1. Tapez une valeur ou le nom de sa famille.

2. Choisissez par exemple « Activité › Fabrication ».

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Ajouter une valeur analytique à une transaction

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Ajouter un axe - Tapez une valeur ou le nom de sa famille.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Transactions et cliquez sur le libellé du mouvement.

2. 2

   Dans le panneau, cliquez sur Analytique.

3. 3

   Cliquez dans « Ajouter un axe : tapez une valeur ou une famille ».

4. 4

   Tapez le nom recherché puis sélectionnez la valeur de la bonne famille, par exemple Activité › Fabrication.

5. 5

   Contrôlez que la valeur apparaît sur le mouvement, puis ouvrez l’analyse analytique sur la même période.

Ce que vous devez retrouver

Le mouvement est rattaché à la bonne valeur analytique et conserve son montant d’origine.

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Préparer une répartition automatique sur libellé

Où allerParamètres › Configuration › Analytique › Règles sur libellé

Une règle peut répartir une charge commune entre plusieurs valeurs.

Organiser les familles analytiques

1. Une famille réunit les valeurs d’un axe, comme Activité.

2. Créez une famille et ses valeurs.

3. Ici, Activité contient Fabrication et Services.

4. Ouvre les règles d’affectation automatique.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Organiser les familles analytiques

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Familles - Une famille réunit les valeurs d’un axe, comme Activité.

Répartir automatiquement sur plusieurs valeurs

1. Tapez le texte à rechercher ; la casse ne compte pas.

2. Sélectionnez la famille analytique concernée.

3. Cochez les valeurs et renseignez la clé de répartition.

4. Valide la règle lorsque les champs et la répartition sont complets.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Répartir automatiquement sur plusieurs valeurs

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Libellé à reconnaître - Tapez le texte à rechercher ; la casse ne compte pas.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Analytique dans les paramètres, puis Règles sur libellé.

2. 2

   Ouvrez l’ajout d’une règle.

3. 3

   Dans Si le libellé contient, renseignez le texte commun aux mouvements visés.

4. 4

   Choisissez la Famille. Si elle manque, créez-la avec ses valeurs avant de poursuivre.

5. 5

   Cochez les valeurs concernées et renseignez les pourcentages. Vérifiez que la répartition couvre le total.

6. 6

   Cliquez sur Créer la règle une fois les champs complétés.

7. 7

   Contrôlez plusieurs mouvements dont le libellé correspond, puis le total des montants affectés.

Ce que vous devez retrouver

La règle répartit les mouvements attendus selon une clé documentée.

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Le repère financier

Une répartition de 70 % / 30 % doit avoir une justification : temps passé, surface occupée ou autre donnée utile. Une clé choisie au hasard donne une marge analytique trompeuse.

Ouvrir une lecture analytique du résultat

Où allerCompte de résultat › Analytique

Comparez des activités sur la même période et avec les mêmes règles de classement.

Lire le compte de résultat annuel

1. Le nom en haut indique le scénario sélectionné.

2. Choisissez Synthèse, Annuel ou Mensuel.

3. Une colonne à 9 mois n’est pas une année complète.

4. Cet agrégat figure après les postes d’exploitation.

5. Exporte la vue sélectionnée.

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Lire le compte de résultat annuel

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Scénario - Le nom en haut indique le scénario sélectionné.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Compte de résultat et choisissez Annuel ou Mensuel.

2. 2

   Vérifiez l’organisation et la période affichées.

3. 3

   Ouvrez le sélecteur Analytique, voisin du scénario en haut de page.

4. 4

   Sélectionnez la famille ou les valeurs à analyser.

5. 5

   Lisez les montants affectés et la part non affectée, puis rapprochez-les de la vue globale.

Ce que vous devez retrouver

L’analyse porte sur les valeurs voulues. Les montants répartis et non affectés expliquent le total.

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Le repère financier

Un total analytique incomplet peut venir de mouvements non affectés. Contrôlez cette part avant de conclure qu’une activité est moins rentable.

Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.