Index des guides par tâche
Le centre d’aide retrouve les procédures à partir d’une tâche. Il conserve les 60 guides d’origine et ajoute 33 fiches pratiques, ainsi que les guides sur l’analytique et les ajustements de gestion.
Premiers pas
- Découvrir Heelio : Comprendre comment les sources, les transactions et les analyses se répondent.
- Se repérer dans le menu : Trouver la bonne page pour chaque tâche.
- Créer son compte Heelio : Passer du profil à la première organisation et vérifier son adresse e-mail.
- Terminer le démarrage : Relier des sources puis laisser Heelio préparer les premières analyses.
- Lire la première analyse : Comprendre l’écran qui suit le traitement initial de vos données.
- Utiliser l’accueil de Nova : Partir d’une question plutôt que d’une page d’analyse.
- Utiliser l’aide dans Heelio : Trouver une réponse depuis la page où vous travaillez.
- Retrouver rapidement une commande ou un écran : La recherche distingue les actions rapides, les écrans et les objets trouvés.
Piloter
- Configurer le tableau de bord : Choisir les widgets et lire les indicateurs prioritaires.
- Lire le suivi de trésorerie : Comprendre solde, encaissements et décaissements par période.
- Afficher le solde minimum et maximum : Voir les extrêmes du solde sur le graphique de trésorerie.
- Lire le compte de résultat : Passer de la synthèse aux vues mensuelles et au détail.
- Explorer le détail du résultat : Comprendre les postes derrière un total.
- Consulter les rapports : Retrouver les analyses et documents disponibles pour l’organisation.
- Exporter le suivi de trésorerie : Préparer une lecture hors de Heelio.
- Analyser une ligne du résultat : Remonter du total aux écritures et aux retraitements.
- Créer et modifier un rapport : Assembler un document avec les données utiles.
- Partager et exporter un rapport : Préparer une diffusion fidèle aux données.
- Créer l’échéancier d’une facture : Générer prépare les mensualités. Créer l’échéancier les enregistre après contrôle des dates et du total TTC.
- Créer un rapport avec un indicateur et un commentaire : Le rapport enregistre les changements automatiquement. Le fil d’Ariane indique leur état.
- Préparer la connexion du point de trésorerie par e-mail : La connexion e-mail envoie immédiatement un message de vérification. Les adresses doivent être contrôlées avant la validation.
- Préparer une facture à établir : Une FAE concerne une prestation ou une vente déjà réalisée dont la facture reste à établir.
- Préparer une provision pour risque : Appuyez l’estimation sur un risque identifié et un calcul documenté.
- Retrouver le rattachement PCA ou CCA d’une transaction : Partez du mouvement concerné. Le formulaire Ajouter précise que les PCA et CCA se rattachent depuis ce détail.
- Préparer le lissage d’une transaction : Le lissage répartit la lecture de gestion d’un montant sur plusieurs mois.
- Retrouver une FNP ou FAE à rattacher à un mouvement : Le rapprochement part de la transaction et recherche un ajustement déjà présent.
- Créer une marge personnalisée : La formule ajoute un indicateur de gestion à votre présentation.
- Modifier la formule d’une marge : Un agrégat et un solde peuvent porter des noms proches. Lisez leur type dans les propositions.
- Afficher les montants en unités, milliers ou millions : Le menu change la présentation, pas la devise de tenue des comptes.
- Modifier un échéancier déjà créé : Le plan existant propose Enregistrer l’échéancier. Le contrôle porte sur chaque date, montant et statut, puis sur leur total.
- Contrôler une CCA après son rattachement : Le détail du mouvement permet de distinguer le paiement d’origine et le montant rattaché en gestion.
- Choisir le cours de conversion d’une vue groupe : Vérifiez séparément la devise d’affichage et le mode de conversion.
- Renseigner les taux budget d’un groupe : Le taux se saisit dans le sens de l’en-tête. Pour 1 EUR signifie le nombre d’unités de la devise obtenu avec un EUR.
- Retrouver le montant d’origine d’un cumul converti : Le total du groupe est exprimé dans sa devise d’affichage. Le panneau de détail conserve aussi la contribution de chaque société dans sa propre devise.
Données
- Connecter et vérifier les sources : Ajouter une banque ou un outil comptable, puis contrôler la synchronisation.
- Connecter Pennylane : Autoriser Heelio depuis votre compte Pennylane, sans clé à copier.
- Importer un historique bancaire : Compléter les données avec un export Excel ou CSV.
- Rechercher et contrôler les transactions : Filtrer les opérations et retrouver l’origine d’un chiffre.
- Catégoriser une transaction : Affecter une opération à la bonne catégorie.
- Automatiser la catégorisation : Créer une règle depuis une transaction ou les paramètres.
- Suivre les factures : Consulter les pièces, les échéances et leur lien avec les prévisions.
- Connecter MyUnisoft : Retrouver la clé API et lancer la connexion comptable.
- Importer un fichier FEC : Ajouter une source comptable à partir d’un fichier d’écritures.
- Filtrer et grouper les transactions : Isoler les mouvements par période, montant, source ou catégorie.
- Vérifier les classements automatiques : Distinguer comptabilité, règles et catégorisation proposée par Heelio.
- Maintenir ses sources à jour : Synchroniser, compléter l’historique et traiter une connexion en erreur.
- Choisir une intégration : Parcourir la marketplace et vérifier les connexions actives.
- Connecter Tiime : Autoriser Tiime puis choisir le dossier comptable de l’entreprise.
- Connecter Xero : Terminer l’autorisation et vérifier la source comptable.
- Rapprocher une facture et un paiement : Associer une pièce au mouvement bancaire correspondant.
- Comprendre la date de remplacement : Vérifier le calendrier utilisé pour une facture.
Prévoir
- Construire un prévisionnel : Poser des hypothèses et comparer la prévision au réalisé.
- Suivre les engagements : Retrouver les montants attendus au-delà des opérations déjà passées.
- Poser une question à Nova : Demander une explication ou explorer un scénario à partir des chiffres.
- Comparer réel et prévisionnel : Repérer et expliquer les écarts de trésorerie.
- Créer et comparer des scénarios : Tester plusieurs hypothèses de trésorerie.
- Construire le prévisionnel de résultat : Projeter les postes comptables et les répercuter si besoin en trésorerie.
- Lire les créances et les dettes : Distinguer les montants à recevoir et à payer.
- Nommer et contrôler une version du budget : Un nom et une description explicites évitent de comparer des versions dont les hypothèses diffèrent.
- Préparer un budget à partir d’un fichier Excel : Le menu porte un libellé différent selon que vous partez du résultat ou de la trésorerie.
- Ajouter un investissement et son amortissement : Le paiement de l’acquisition et sa charge d’amortissement suivent des rythmes différents.
- Ajouter un placement en compte à terme : Cette saisie décrit une hypothèse de placement dans Heelio.
- Ajouter un nouvel emprunt : Choisissez Nouveau prêt si les fonds doivent encore être reçus.
- Reprendre un prêt déjà en cours : Ce mode ajoute les échéances restantes sans compter une seconde fois le capital déjà reçu.
- Ajouter un apport en compte courant : Vérifiez la nature du financement avant de saisir son montant. Même si les champs se ressemblent, apport en compte courant et capital ne sont pas interchangeables.
- Ajouter une augmentation de capital : Vérifiez la nature du financement avant de saisir son montant. Même si les champs se ressemblent, apport en compte courant et capital ne sont pas interchangeables.
- Contrôler l’effet des financements et investissements : Une carte enregistrée prouve la saisie des paramètres. Le tableau permet de contrôler les flux attendus et leur calendrier.
Configurer
- Configurer catégories et fonctions : Organiser les classements utilisés dans Heelio.
- Inviter des membres : Donner accès à l’organisation et choisir les droits adaptés.
- Gérer les organisations : Passer d’une entreprise à l’autre et retrouver le bon périmètre.
- Piloter un groupe consolidé : Choisir les sociétés incluses et lire les chiffres du groupe.
- Gérer son profil : Retrouver ses informations personnelles et les réglages du compte.
- Ajouter une organisation : Créer un nouvel espace pour une entreprise distincte.
- Créer une consolidation : Construire une vue de groupe à partir de plusieurs entreprises.
- Configurer le mapping comptable : Relier les comptes aux postes d’analyse.
- Gérer les règles par mots-clés : Automatiser le classement de mouvements récurrents.
- Paramétrer catégories et délais : Préparer le classement et le calendrier des prévisions.
- Gérer les clients et fournisseurs : Contrôler les tiers utilisés pour les analyses.
- Comprendre les rôles de l’équipe : Attribuer et retirer les accès à une organisation.
- Modifier l’organisation : Gérer son nom, son identité et ses informations générales.
- Configurer Nova pour l’organisation : Retrouver crédits, consignes et notifications IA.
- Consulter les versions : Retrouver l’historique des modifications disponibles.
Compte
- Se connecter et retrouver son accès : Connexion, mot de passe oublié et authentification renforcée.
- Accepter une invitation : Rejoindre l’organisation qui vous a invité et retrouver son espace.
- Consulter l’abonnement et la facturation : Voir l’offre, le moyen de paiement et les factures Heelio.
- Continuer après la période d’essai : Comprendre l’accès à l’offre et au paiement.
Transactions
- Catégoriser plusieurs transactions à la fois : Une action en lot s’applique à toutes les lignes retenues. Le nombre sélectionné est donc le premier contrôle.
Sources
- Préparer un import de grand livre Excel ou CSV : Le catalogue distingue la trésorerie des comptes bancaires et les écritures du résultat.
Nova
- Suivre les crédits IA et leur consommation : Les conversations, actions de Nova, suggestions et traitements de nuit utilisent la même enveloppe.
- Créer et retrouver un prompt personnel : Un prompt enregistré évite de retaper une question. Il ne lance pas la question au moment de sa création.
- Retrouver le réglage des notifications Nova : Ces préférences concernent le navigateur utilisé.
- Choisir le modèle de Nova : Le choix doit correspondre aux règles de votre entreprise et aux données que vous allez transmettre.
- Utiliser un prompt enregistré dans Nova : Choisir un raccourci insère sa question ; cela ne l’envoie pas automatiquement.